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今年整体市场波动不会特别大,系统性的估值行情结束,建议从细分的行业来寻找确定的机会。经过分析,我们认为LED这个行业存在比较确定的投资机会。以下内容主要是从自上而下的角度对该行业进行的分析,整体上我们认为该行业今年会有**收益。景气变迁角度认为LED产业链股价可能已经触底。近几年行业变迁较典型的例子就是闽台的晶电,晶电的股价从11年开始连续五年调整,股价一路下行,直到16年产业链触底之后股价才触底开始慢慢上涨。
如电网电价较高的夏威夷,商业用户利用分布式光伏和储能系统满足自己的全部电力需求(用户脱网)的度电成本已经比从电网购电的零售电价*。而其他地区的脱网平价时代的会在30年内陆续到来。这意味着,如果现在我们不能意识到并合理应对脱网趋势,电力系统可能会为未来脱网的负荷进行过度的基础设施建设,造成投资浪费和置产闲置。研究显示“负荷脱网”和“用户脱网”将大幅削减电网的售电量,使电力公司陷入固定资产单位成本越来越高的困境。
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